Резюме » руководитель расчетно-кассового отдела Банка, начальник финансового отдела организации

Резюме: руководитель расчетно-кассового отдела Банка, начальник финансового отдела организации

Общая информация

Дата: 14.11.2010

Должность: руководитель расчетно-кассового отдела Банка, начальник финансового отдела организации

Зарплата: 25000 руб/мес.

Область деятельности: Финансы и кредит, банковское дело

Пол: женский

Возраст: 28 лет

График работы: полный рабочий день

Подобное резюме: Руководитель отдела

Подробная информация

Опыт работы

3-5 лет
ООО «Пивоваренная компания «Волга»,, с июля 2007 по ноябрь 2008
Должность:	Начальник отдела банковских операций
- организация контроля за платежной дисциплиной согласно заключенным договорам с покупателями, поставщиками и подрядчиками, контроль за проверкой соответствия условий оплаты (согласно договорам, спецификациям) ценам, указанным в документах для оплаты согласно «Положению о порядке заключения, регистрации и контроле исполнения договоров в ООО«ПК «Волга»; - обеспечение ежедневного и ежемесячного своевременного планирования для осуществления платежей ООО «Пивоваренной компании «Волга» как внутри Российской Федерации, так и за ее пределы; - подготовка платежных поручений в системе АРМ Банк для последующей выгрузки и перечисления в платежные дни по системе «Клиент-Банк», находящейся на ООО «Пивоварня Хейнекен» в г.Санкт-Петербург согласно подписанным руководством предприятия Распоряжениям на перечисление денежных средств и Процедуре прохождения распоряжений на оплату; - обеспечение своевременности платежей в бюджеты и внебюджетные фонды в соответствии с информацией, предоставляемой бухгалтерией; - обеспечение своевременности платежей по требованиям за водопотребление, водоотведение, мощность абонирования; - обеспечение своевременности платежей по заработной плате, согласно установленному графику выплаты заработной платы на предприятии; - согласование ежедневного плана платежей (отчет Daily Payment с кратким переводом на английский язык назначения платежа) с руководством ООО «Пивоваренная компания «Волга» и Отделами Казначейства ООО «Пивоваренная компания «Хейнекен» в г.Москве и г.Санкт-Петербурге по e-mail; - ежедневное проведение дебетовых и кредитовых проводок по 51 счету в АРМе Банк; - ежемесячная подготовка и своевременное представление в Отделы Казначейства (Treasury department), находящиеся в г.Москва и г.Санкт-Петербург прогноз бюджета движения денежных средств Cash Flow Forecast c разбивкой по платежным дням; - контроль текущего исполнения бюджета движения денежных средств; - осуществление качественной подготовки и своевременного представление отчетных форм, утвержденных ООО «Пивоварня Хейнекен» (ежедневных Cash Requirements, Cash Balance, ежемесячного и еженедельного Cash Flow Actual) в Отделы Казначейства (Treasury department), находящиеся в г.Москва и г.Санкт-Петербург; - ежемесячное начисление процентов по договорам займов с ООО «Пивоварней Хейнекен», ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис»; - ежемесячное осуществление сверки расчетов по договорам займа с ООО «Пивоварней Хейнекен», ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис»; - сотрудничество и взаимодействие с операционистами, сотрудниками и руководителями отделов валютного контроля; отделов пластиковых карт ИНГ Банка Евразия, АМРО Банка в г. Москве, Волго-Вятского Банка Сбербанка, банка УРАЛСИБ в г.Нижнем Новгороде; - ведение валютных операций на предприятии, а именно: * оформление Паспортов Сделок по контрактам с иностранными партнерами согласно действующему законодательству, * предоставление в ИНГ Банк копии контрактов и оформленные Паспорта Сделок для открытия Паспорта Сделки, * подготовка валютных платежных поручений по распоряжениям исполнителей, заявления на совершение конверсионной операции, * составление и предоставление в банк Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях и необходимые подтверждающие документы, оформленные согласно требованиям валютного контроля, - ведение переписки с Банками для получения необходимой информации по требованиям Юридического отдела, сотрудника по работе с Нижегородской таможней; - контроль за оформлением пластиковых корпоративных карт для оплаты представительских расходов; -оформление документов для открытия и закрытия счетов в банках; - консультирование сотрудников других структурных подразделений по всем вопросам, касающимся деятельности отдела банковских операций;

Волго-Вятский банк Сбербанка РФ, с апреля 2004 по июль 2007
Должность:	старший контролер сектора обслуживания юридичеких лиц операционного отдела
- расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях; - валютный контроль операций юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; - операции с ценными бумагами с юридическими и физическими лицами; - идентификация и изучение Клиента, фиксирование операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Формирование сообщений по выявленным операциям; - выполнение функции по осуществлению последующего контроля, а именно: правильность отражения операций по счетам клиентов при подборе документов к выписке по счету клиента; контроль подтверждения записей в выписке соответствующими документами; соответствие реквизитов, указанных в расчетных документах клиентов на списание, записям в выписках из лицевых счетов; проверка обоснованности исправительных записей. - формирование ежедневной отчетности

Профессиональные навыки
организация ежедневного и ежемесячного своевременного планирования для осуществления платежей как внутри Российской Федерации‚ так и за ее пределы‚ контроль текущего исполнения бюджета движения денежных средств‚организация контроля за платежной дисциплиной согласно заключенным договорам с покупателями‚ поставщиками и подрядчиками‚ контроль за проверкой соответствия условий оплаты (согласно договорам‚ спецификациям) ценам‚ указанным в документах для оплаты‚ осуществление оптимизации схем работы сотрудников отдела.

Образование
Основное — высшее
Волжская Государственная академия водного транспорта, г. Нижний Новгород/экономический ф-т (высшее), с 1999 по 2004
Специальность:	Финансы и кредит
Дипломная работа на тему "Организация безналичных расчетов в РФ"

Иностранные языки
Французский:	начальный
Английский:	начальный

Дополнительные сведения
Семейное положение:	не замужем
Дети:	нет
Возможность командировок:	есть